به گزارش پول و تجارت، بازار طلا و سکه در حالی معاملات امروز (دوشنبه) را آغاز کرد که انتظار می‌رفت رکوردشکنی تاریخی اونس جهانی و عبور آن از مرز ۳۹۰۰ دلار موجی از رشد را در بازار داخلی ایجاد کند. اما برخلاف این پیش‌بینی، روند قیمت‌ها در مسیر نزولی حرکت کرد. طلا و سکه نه‌تنها به رشد جهانی واکنش مثبت نشان ندادند، بلکه بنابراین‌ی کاهش نرخ دلار و مداخلات سنگین بازارساز، با افت آرام و هماهنگ روبه‌رو شدند.
بازار طلا زیر سایه دلار؛ بی‌توجهی به رکورد تاریخی اونس
در حالی که اونس جهانی طلا با جهش تا سطح ۳۹۴۹ دلار رکورد تازه‌ای را در تاریخ معاملات جهانی به ثبت رساند، بازار طلای داخلی از این رشد تأثیری نگرفت. در نخستین ساعات معاملات، قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش به محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز در کانال ۱۱۱ میلیون تومان معامله گردید. این در حالی هست که انتظار می‌رفت هم‌زمان با رکورد جهانی طلا، نرخ‌ها در بازار داخلی نیز صعودی شوند؛ اما سقوط نرخ دلار معادله را تغییر داد.
به گفته‌ی فعالان بازار، دلارِ ۱۱۲ هزار تومانی اکنون عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی جهت بازار طلاست. کاهش نرخ ارز، اثر رشد اونس را خنثی کرده و باعث شده معامله‌گران بیش از قیمت جهانی طلا، چشم به تصمیمات سیاست‌گذار ارزی بدوزند.
مداخله سنگین بازارساز و عقب‌نشینی انتظارات
کاهش اخیر نرخ ارز، بیش از آنکه ناشی از تغییر متغیرهای بنیادی باشد، نتیجه‌ی مداخلات مستقیم بازارساز هست. تزریق سنگین ارز به بازار متشکل و محدودسازی فعالیت‌های سفته‌بازانه، فضای انتظاری بازار را تغییر داده هست. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران خرد ترجیح می‌دهند از خریدهای سنگین در بازار طلا پرهیز کنند و منتظر مشخص شدن جهت واقعی بازار ارز بمانند.
تحلیلگران اعتقاد دارند، افت آرام دلار و مدیریت انتظارات تورمی باعث شده روند نزولی طلا و سکه در بازار داخلی، رفتاری تدافعی و کنترل‌شده به خود بگیرد. حتی رشد خیره‌کننده طلای جهانی نیز نتوانسته مسیر آن را عوض کند.
حراج طلای فیزیکی؛ سیاست مکمل کنترل بازار
در کنار سیاست‌های ارزی، عرضه طلای فیزیکی نیز در دستور کار قرار گرفته هست. طبق گزارش رسمی مرکز مبادله ایران، در حراج شماره ۱۲۸ که روز یکشنبه ۱۳ مهر برگزار گردید، از مجموع ۸۳ کیلوگرم شمش طلای عرضه‌شده، ۷۸ کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت. ارزش کل این معاملات بیش از ۱.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده و میانگین قیمت هر شمش استاندارد، ۱۴ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان ثبت شده هست.
از ابتدای سال تاکنون ۳۱ جلسه حراج شمش طلا برگزار شده که طی آن بیش از ۲۳۴۹ کیلوگرم طلا به ارزش ۲۳.۴ هزار میلیارد تومان معامله شده هست. کارشناسان معتقدند این اقدام، با هدف افزایش شفافیت، تأمین نقدینگی طلافروشان رسمی و کنترل تقاضای سفته‌بازانه انجام خواهد گردید.
مهلت واریز وجه پیش‌فروش پنجم سکه تا پایان امروز؛ حراج فردا در سامانه مرکز مبادله
مرکز مبادله اعلام کرد متقاضیان شرکت در پنجمین مرحله پیش‌فروش سکه بانک مرکزی باید تا پایان امروز، دوشنبه ۱۴ مهرماه، وجه خرید خود را واریز کنند. ثبت سفارش و درج قیمت پیشنهادی تنها روز سه‌شنبه ۱۵ مهر از طریق سامانه معاملات سکه طلا به نشانی market.ice.ir انجام خواهد گردید.
در این مرحله، تعیین نرخ به روش حراج خواهد قرار دارای بود؛ به این معنا که خریداران قیمت مدنظر خود را پیشنهاد می‌دهند و پیشنهادهای بالاتر در اولویت تخصیص قرار می‌گیرند. هر کد ملی مجاز به خرید حداکثر ۱۵ قطعه سکه شامل سه تمام، پنج نیم و هفت ربع‌سکه هست.
مرکز مبادله تأکید کرده خریدارانی که پیش‌تر در سامانه احراز هویت شده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند و جزئیات تکمیلی از طریق وب‌سایت رسمی منتشر خواهد گردید.
کاهش حباب آبشده و فروکش هیجان خرید
بازار آبشده نیز امروز تحت‌تأثیر تزریق مستقیم طلای نقدی از سوی سیاست‌گذار قرار گرفت. با افزایش عرضه واقعی در بازار، حباب آبشده از مثبت به منفی تغییر یافت و افت محسوسی را تجربه کرد. به‌گفته فعالان، در شرایط فعلی «عرضه واقعی» بیش از «هیجان تقاضا» در تعیین نرخ اثر دارد و همین امر موجب شده معاملات آبشده از حالت هیجانی به فاز تعادلی بازگردد.
ثبات مصنوعی یا تعادل تدریجی؟
در مجموع، بازار طلای داخلی این روزها در تضاد کامل با روند جهانی حرکت انجام می‌دهد. در حالی که اونس جهانی در مسیر صعود تاریخی هست، کاهش نرخ دلار و مدیریت انتظارات در داخل، اجازه جهش قیمتی را نمی‌دهد.
به باور تحلیلگران، اگر دلار در هفته‌های آینده در محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان باقی بماند، قیمت طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰.۴ تا ۱۰.۶ میلیون تومان و سکه امامی در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان نوسان خواهد کرد. تنها در صورتی که دلار از مرز ۱۱۴ هزار تومان عبور کند یا رشد اونس جهانی به بالای ۴۰۰۰ دلار برسد، امکان دارد انتظار دارای بود بازار داخلی از وضعیت خنثی خارج شود.
به تعبیر فعالان باسابقه بازار طلا: «بازار فعلاً گوش به فرمان دلار هست، نه اونس. تا زمانی که سیگنال افزایش از سمت بازار ارز نیاید، رکوردشکنی جهانی طلا تنها روی کاغذ تأثیر می‌گذارد، نه بر تابلوی صرافی‌ها.»
طلا در قله تاریخی ۳۹۴۹ دلار؛ تحلیلگران تکنیکال از اصلاح موقت و حمایت ۳۹۲۰ دلار می‌گویند
قیمت طلای جهانی پس از دو روز ثبات در نرخ 3884 دلار، بامداد امروز با گپ مثبت بازگشایی کرد و با مسیر صعودی وارد کانال 3900 دلار گردید و تا نرخ 3945 دلار بالا رفت و در آغاز با مقاومت از این مرز فاصله گرفت و تا نرخ 3925 دلار عقب‌نشینی کرد و بار دیگر با افزایش تا 3949 دلار بالا رفت و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند. قیمت طلای جهانی ادامه معاملات را در محدوده 3929 دلار تا 3945 دلار در معامله قرار دارای بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 3944 دلار قرار دارای بود.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روند غالب همچنان صعودی هست، اما نشانه‌هایی از اصلاح موقت در تایم‌فریم کوتاه‌مدت مشاهده خواهد گردید. محدوده‌ی ۳۹۲۰ تا ۳۹۲۵ دلار به‌عنوان حمایت اول شناخته خواهد گردید؛ سطحی که با میانگین متحرک ۴ ساعته هم‌پوشانی دارد و می‌تواند نقطه بازگشت احتمالی خریداران باشد. در صورت شکست این محدوده، حمایت بعدی در ۳۸۸۰ دلار قرار دارد.
در سوی مقابل، محدوده‌ی ۳۹۵۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی روزانه عمل انجام می‌دهد و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای هدف بعدی در ۳۹۷۰ تا ۳۹۸۵ دلار هموار کند. تحلیلگران تأکید دارند در صورتی که قیمت بالای ۳۹۴۰ دلار تثبیت شود، احتمال حمله‌ی مجدد بازار به مرز ۴۰۰۰ دلار در روزهای آینده وجود دارد.
«رفتار اخیر طلا ترکیبی از تقاضای پناهگاه امن و خرید فنی هست. اصلاح‌های کوتاه‌مدت طبیعی‌اند، اما تا زمانی‌که طلا بالای ۳۹۲۰ دلار بماند، ساختار صعودی دست‌نخورده خواهد قرار دارای بود.»
در مجموع، چشم‌انداز طلا همچنان مثبت و پرقدرت ارزیابی خواهد گردید و بازار در حال آماده‌سازی برای آزمون مرز روانی ۴۰۰۰ دلار هست — سطحی که در صورت تثبیت بالای آن، می‌تواند فصل تازه‌ای از رشد تاریخی طلا را رقم بزند.
نوسان طلای آبشده بین فشار فروش و حمایت ۴۵ میلیون
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی، یک کانال پایین تر و در نرخ 45 میلیون و 720 هرار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا سطح 45 میلیون و 885 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی گردید و تا سطح 45 میلیون و 410 هزار تومان پایین آمد و در ادامه بین این نرخ و 45 میلیون و 820 هزار تومان در نوسان قرار دارای بود و سرانجام در نرخ 45 میلیون و 485 هزار تومان بسته گردید.
تحلیلگران فنی رفتار امروز آبشده را نشانه‌ای از بازار مردد و کم‌عمق توصیف می‌کنند. به گفته آنان، سطح ۴۵ میلیون تومان اکنون حمایت کلیدی کوتاه‌مدت بازار هست؛ محدوده‌ای که در صورت شکسته شدن می‌تواند افت قیمت را تا ۴۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تشدید کند. از جهات دیگر، محدوده ۴۵ میلیون و ۹۰۰ تا ۴۶ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت اصلی شناخته خواهد گردید؛ سطحی که عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند سیگنال بازگشت خریداران و آغاز موج جدید صعودی را صادر کند.
به گفته‌ی چندین معامله‌گران باتجربه بازار تهران، نوسان امروز بیش از آنکه نشانه‌ای از تغییر جهت بنیادین باشد، نوعی اصلاح طبیعی پس از رشدهای اخیر هست. نظر به عقب‌نشینی موقت نرخ دلار و احتیاط فعالان بازار، طلا در حال آزمودن محدوده‌های حمایتی خود هست.
«آبشده فعلاً در فاز خنثی قرار دارد. اگر قیمت بالای ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تثبیت شود، هدف بعدی در محدوده ۴۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد قرار دارای بود. اما در صورت ازدست‌رفتن حمایت ۴۵ میلیون، احتمال عقب‌نشینی تا کف ۴۴ میلیون و نیم نیز وجود دارد.»
در مجموع، روند فعلی طلای آبشده بیش از آنکه صعودی یا نزولی قطعی باشد، در حالت تعادل شکننده قرار دارد؛ بازاری که با یک محرک ارزی یا افزایش تقاضای فیزیکی می‌تواند به‌سرعت از خواب تابستانی خود بیدار شود.
کاهش قیمت طلای 18 عیار تا کف کانال 10.5 میلیون تومانی
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی، یک کانل پایین‌تر، در نرخ 10 میلیون و 554 هزار تومان استارت زد و با روند صعودی تا سطح 10 میلیون و 592 هزار تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند، نزولی گردید و تا نرخ 10 میلیون و 483 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 10 میلیون و 500 هزار تومان بسته گردید.
سکه امامی زیر فشار دلار عقب نشست؛ حمایت ۱۱۱ میلیون و مقاومت ۱۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
قیمت سکه امامی معاملات امروز را در نرخ 112 میلیون و 500 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی به کانال 111 میلیون تومان برگشت و تا میانه کانال 111 میلیون تومان پایین آمد و در نرخ 111 میلیون و 600 هزار تومان بسته گردید.
معامله‌گران فنی معتقدند روند امروز سکه بیشتر از آنکه نشانه‌ای از تغییر بنیادی در سمت تقاضا باشد، واکنشی مستقیم به افت نرخ دلار هست. به گفته آن‌ها، نظر به ثبات نسبی در طلای جهانی، کاهش دلار در کانال ۱۱۲ هزار تومان عامل اصلی عقب‌نشینی قیمت سکه بوده هست. محدوده ۱۱۱ میلیون تومان اکنون حمایت نخست بازار محسوب خواهد گردید و از نگاه فعالان فنی، شکسته‌شدن آن می‌تواند مسیر را برای افت تا ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باز کند. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۱۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت کلیدی روزانه می‌تواند سیگنال بازگشت کوتاه‌مدت خریداران را فعال کند.
«تا زمانی‌که دلار زیر ۱۱۳ هزار تومان باقی بماند، سکه هم در فاز اصلاحی خواهد قرار دارای بود. فعلاً بازار در انتظار تثبیت شرایط ارزی هست و خریدهای سنگین انجام نمی‌شود. اما اگر نرخ دلار دوباره به سمت ۱۱۴ هزار تومان حرکت کند، سکه می‌تواند تا سطح ۱۱۳ میلیون و نیم رشد کند.»
در مجموع، سکه امامی در شرایطی قرار گرفته که ضعف دلار و کاهش انتظارات تورمی فشار کوتاه‌مدتی بر قیمت وارد کرده، اما حمایت ۱۱۱ میلیون تومانی همچنان مانع از اصلاح عمیق‌تر شده هست. کارشناسان فنی می‌گویند نوسان محدود بین ۱۱۱ تا ۱۱۳ میلیون تومان در روزهای آینده محتمل‌ترین سناریو بازار خواهد قرار دارای بود؛ بازاری که فعلاً میان دو نیروی متضادِ «افت دلار» و «رکورد تاریخی طلای جهانی» گرفتار شده هست.
کاهش قیمت سکه‌های خرد
قیمت نیم سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی 500 هزار تومانی در نرخ 59 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و با روند صعودی تا نرخ 60 میلیون و 200 هزار تومان بالا رفت و سرانجام در نرخ 59 میلیون و 800 هزار تومان بسته گردید.
قیمت ربع سکه هم معاملات خود را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 500 هزار تومان بازگشایی گردید و با 200 هزار تومان کاهش در نرخ 33 میلیون و 300 تومان قرار گرفت.
هر سکه گرمی نیز معاملات را با گپ منفی در نرخ 16 میلیون و 900 هزار تومان استارت زد و 100 هزار تومان کاهش یافت و سرانجام در نرخ بازگشایی بسته گردید.
دیدگاه‌ها