به گزارش پول و تجارت، در آخرین روز معاملاتی هفته، بازار طلا و سکه با هم‌جهتی کامل با ریزش دلار، در روندی کاهشی بازگشایی گردید. کاهش نرخ ارز در بازار آزاد که امروز در کانال 113 هزار تومانی تثبیت شده، تأثیر مستقیم خود را بر معاملات فلز زرد گذاشت.
قیمت‌ها در تمامی قطعات سکه کاهش یافت و معاملات در فضای آرام‌تری نسبت به روزهای پرنوسان اخیر دنبال گردید. این روند نزولی در حالی شکل گرفت که طی هفته گذشته بازار چندین قله قیمتی تازه را تجربه کرده قرار دارای بود و اکنون، پس از رشدهای سریع، وارد مرحله‌ای از اصلاح طبیعی و تعدیل هیجان شده هست.
طلای ۱۸ عیار دوباره در کانال ۱۱ میلیونی؛ سکه امامی عقب نشست
قیمت طلا در معاملات امروز با حرکتی نزولی همراه گردید و طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۱ میلیونی برگشت. هم‌زمان، سکه امامی روی رقم 114 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت که نسبت به روز گذشته کاهش سه میلیون و 700 هزار تومان را نشان می‌دهد. افت قیمت در سایر قطعات سکه نیز مشهود قرار دارای بود و ازنیم‌سکه تا ربع‌سکه همگی در محدوده‌های پایین‌تر از روز قبل معامله شدند. این کاهش عمومی در حالی رخ داد که حجم معاملات نقدی کاهش یافته و بازار به سمت رفتارهای محتاطانه‌تر حرکت کرده هست.
تأثیر ریزش 2600 تومانی دلار؛ هم‌حرکتی بازارها در مسیر نزول
ریزش 2600 تومانی قیمت دلار طی معاملات امروز، به‌عنوان محرک اصلی کاهش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه شناخته خواهد گردید. دلار آزاد که در روزهای قبل تا مرز 116 هزار تومان پیش‌روی کرده قرار دارای بود، امروز بنابراین افزایش عرضه و کاهش تقاضای سفته‌بازانه تا سطح 113 هزار و 450 تومان عقب نشست. این افت نرخ ارز موجب گردید تا قیمت سکه و طلای داخلی هم در مسیر نزولی قرار گیرد و بازار فلز زرد عملاً بازتابی از تغییرات ارزی باشد.
کاهش اونس جهانی؛ هم‌زمانی اصلاح داخلی و خارجی
هم‌زمان با افت قیمت در بازار داخل، اونس جهانی طلا نیز با کاهش جزئی به رقم 4038 دلار رسید. این تغییر کوچک در بازارهای جهانی پس از انتشار آمارهای تازه از اقتصاد آمریکا و اروپا رقم خورد؛ داده‌هایی که نشانه‌هایی از کندی رشد اقتصادی غرب و احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را در خود داشتند. کاهش اونس جهانی در کنار افت نرخ دلار داخلی، ترکیبی از دو عامل هم‌جهت را شکل داد که بازار طلا و سکه را وارد دوره‌ای از تعدیل طبیعی قیمت‌ها کرد.
بازار در فاز اصلاح و احتیاط؛ عقب‌نشینی هیجان خریداران
به گفته تحلیلگران بازار، آنچه امروز در بازار طلا مشاهده خواهد گردید، نه سقوط قیمتی بلکه اصلاح تدریجی پس از رشد پرشتاب هفته گذشته هست. پس از نوسانات سنگین و رکوردهای جدید، اکنون فضای بازار آرام‌تر شده و معامله‌گران با احتیاط بیشتری وارد معاملات می‌شوند. نشانه‌های این احتیاط را امکان دارد در کاهش حجم خرید و افت محسوس هیجان خریداران دید؛ معامله‌گرانی که طی روزهای اخیر بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را به امید رشد بیشتر وارد بازار کرده بودند، حالا ترجیح می‌دهند موقعیت‌های خود را سبک کنند و منتظر ثبات بمانند.
عوامل بیرونی: از ثبات دلار تا اثرات سیاسی منطقه
تحلیل‌ها نشان می‌دهد اصلاح قیمت‌ها در بازار ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان هست. از یک‌سو، ثبات نسبی نرخ دلار در بازار آزاد باعث گردید هیجانات خرید در بازار طلا کاهش یابد و نرخ‌ها به ارزش واقعی نزدیک‌تر شوند؛ از جهات دیگر، کاهش اونس جهانی طلا در پی داده‌های تازه اقتصادی، محرک دوم این تعدیل گردید.
در کنار این دو عامل، تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهانی نیز در کاهش التهاب بازار بی‌تأثیر نبودند. یکی از مهم‌ترین این اخبار، پذیرش صلح از سوی حماس هست؛ رویدادی که به تعبیر فعالان بازار، فضای روانی را از حالت تنش‌آلود خارج کرده و بخشی از تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را کاهش داده هست. با این حال، چندین کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این توافق به‌صورت پایدار اجرا نشود یا منجر به درگیری‌های جدید میان ایران و اسرائیل شود، بازار بار دیگر ممکن هست وارد فاز هیجانی و رشد قیمت‌ها شود.
نگاهی به وضعیت کنونی بازار؛ تثبیت در اعداد حساس
اکنون و در پایان هفته، سکه امامی 114 میلیون و 700 هزار تومان، طلای ۱۸ عیار 11 میلیون و 50 هزار تومان، دلار آزاد 113 هزار و 450 تومان و اونس جهانی 4038 دلار هست. این ارقام نشان می‌دهد که بازار در وضعیت تعادل شکننده قرار دارد؛ از یک‌سو نیروهای نزولی ناشی از کاهش دلار و ثبات جهانی فعال‌اند، و از جهات دیگر، معامله‌گران باتجربه در انتظار محرک تازه‌ای برای جهت‌یابی بعدی بازار هستند. به گفته فعالان، تا زمانی که دلار در بازه 112 تا 115 هزار تومان باقی بماند، بازار طلا نیز در محدوده فعلی نوسان خواهد کرد و از جهش یا سقوط سنگین خبری نخواهد قرار دارای بود.
پایان پرنوسان یک هفته و شروع دوره‌ای از انتظار
بازار طلا و سکه در پایان هفته با حرکت هم‌جهت با دلار و افت محدود در اونس جهانی، وارد فاز اصلاح زمانی و قیمتی گردید. پس از روزهای پرهیجان و رکوردشکنی‌های متوالی، امروز امکان دارد بیان کرد بازار به نقطه تنفس رسیده هست؛ معامله‌گران خریدهای قبلی را نقد می‌کنند، خریداران تازه‌وارد با تردید نظاره‌گرند و سیاست‌گذار نیز با کنترل نرخ ارز، تلاش دارد آرامش شکننده را حفظ کند.
به اعتقاد تحلیلگران، در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود شوک سیاسی تازه، هفته آینده برای بازار طلا و ارز هفته‌ای با نوسانات محدود، حجم پایین معاملات و جهت‌گیری خنثی خواهد قرار دارای بود — دوره‌ای از انتظار پیش از تصمیم بعدی بازار.
طلا در جدال با مرز ۴۰۰۰ دلار؛ نبرد آرام میان خریداران و فروشندگان
قیمت طلای جهانی بامداد امروز با مسیر نزولی تا کف کانال 4000 دلار پایین آمد و با حمایت از این مرز فاصله گرفت و در ابتدای روز در نرخ 4038 دلار در معامله قرار دارای بود و در ادامه روز بین محدوده 4025 دلار و 4046 دلار در نوسان قرار دارای بود و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4038 دلار در معامله قرار دارای بود.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند سطح ۳۹۹۵ تا ۴۰۰۰ دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت برای طلاست و حفظ آن می‌تواند از ورود قیمت به فاز اصلاح عمیق‌تر جلوگیری کند. در مقابل، مقاومت اصلی در محدوده ۴۰۵۵ تا ۴۰۷۵ دلار قرار دارد؛ جایی که عبور از آن می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تقاضای سرمایه‌گذاران و آغاز موج جدید صعودی باشد.
به گفته کارشناسان، تا زمانی که طلا بالای سطح ۴۰۰۰ دلار تثبیت بماند، ساختار کلی بازار همچنان صعودی تلقی خواهد گردید؛ اما شکست این حمایت می‌تواند مسیر را برای اصلاح تا محدوده ۳۹۸۰ دلار باز کند. معامله‌گران تأکید دارند روند فعلی بیشتر جنبه‌ی اصلاح زمانی و استراحت پس از رشد تاریخی اخیر دارد و هرگونه بازگشت بالای ۴۰۵۰ دلار می‌تواند آغازگر مرحله جدیدی از صعود باشد.
طلای آبشده زیر فشار فروش؛ حمایت ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار در آزمون
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی یک میلیون و ۲۹۵ هزار تومانی در نرخ ۴۸ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان بازگشایی کرد و با ادامه مسیر نزولی با از دست دادن این کانال، پله به پله تا سطح ۴۷ میلیون و 610 هزار تومان پایین آمد و سرانجام در نرخ 47 میلیون و 860 هزار تومان بسته گردید.
تحلیلگران فنی معتقدند طلا پس از رشدهای تند هفته گذشته اکنون وارد فاز اصلاح قیمتی و زمانی هم‌زمان شده هست. به گفته آن‌ها، ناحیه حمایتی کلیدی در محدوده ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد و از دست رفتن این محدوده می‌تواند مسیر را برای افت تا ۴۷ میلیون تومان باز کند. در مقابل، مقاومت نخست در سطح ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و مقاومت اصلی در ۴۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان دیده خواهد گردید که عبور از آن نیازمند بازگشت محسوس در تقاضای نقدی و بهبود انتظارات دلاری هست.
«رفتار امروز آبشده بیش از آن‌که نشانه ضعف بنیادی باشد، بیانگر فاز استراحت بازار پس از جهش‌های پی‌در‌پی هست. بازار در حال بازتنظیم انرژی میان خریداران و فروشندگان هست و تا زمانی که سطح ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حفظ شود، احتمال بازگشت در روزهای آینده وجود دارد.»
بررسی تکنیکال نمودار قیمتی نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی در حال تضعیف هست و در صورت تثبیت نرخ بالای ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، احتمال حرکت مجدد به سمت کانال ۴۸ میلیون وجود دارد. با این حال، در صورت شکست حمایت فعلی، اصلاح می‌تواند تا محدوده ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز ادامه یابد.
در مجموع، کارشناسان روند فعلی را نشانه‌ای از آرامش پس از صعود تند هفته گذشته می‌دانند و تأکید می‌کنند که طلای آبشده فعلاً در محدوده‌ای حساس میان ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نوسان خواهد دارای بود تا جهت بعدی بازار مشخص شود.
کاهش قیمت طلای 18 عیار؛ نوسان در کف کانال 11 میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸عیار معاملات خود را با گپ منفی ۲۸۹ هزار تومانی در نرخ ۱۱ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان استارت زد و باروند نزولی تا نرخ ۱۰میلیون و ۹۹۴ هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی گردید و در نرخ ۱۱ میلیون و 48 هزار تومان بسته گردید.
سکه امامی دوباره در کانال ۱۱۴ میلیون؛ حمایت ۱۱۴ و مقاومت ۱۱۶ در نبرد تعادل
قیمت سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۱۵ میلیون و۷۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی به کانال قبل برگشت و تا نرخ ۱۱۴ میلیون و 500 هزار تومان پایین آمد و در پایان روی رقم 114 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.
معامله‌گران فنی معتقدند افت امروز سکه بیش از آن‌که نشانه تغییر روند بنیادی باشد، حاصل اصلاح پس از رشدهای پرشتاب هفته گذشته هست. به گفته آنان، محدوده ۱۱۴ میلیون تا ۱۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مهم‌ترین ناحیه حمایتی کوتاه‌مدت محسوب خواهد گردید و در صورت از‌دست‌رفتن آن، احتمال حرکت تا ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، نخستین مقاومت مؤثر در سطح ۱۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مقاومت اصلی در ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد که عبور از آن می‌تواند سیگنال بازگشت تقاضا را فعال کند.
«الگوی قیمتی سکه هم‌اکنون بیشتر از نوع اصلاح زمانی هست تا ریزش قیمتی. بازار پس از رشدهای سریع، معمولاً چندین روز در همین بازه‌های محدود رفت و برگشت دارد تا انرژی لازم برای حرکت بعدی را جمع کند. تا زمانی که محدوده ۱۱۴ میلیون حفظ شود، احتمال برگشت تدریجی به سطح ۱۱۵ تا ۱۱۶ میلیون وجود دارد.»
بررسی رفتار قیمتی نشان می‌دهد که در روزهای اخیر، هم‌زمان با کاهش دلار و افت اونس جهانی، حباب سکه کاهش یافته و قیمت‌ها به ارزش ذاتی نزدیک‌تر شده‌اند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بازار از فاز هیجانی فاصله گرفته و اکنون در مرحله بازتنظیم تعادل میان عرضه و تقاضا قرار دارد.
در مجموع، تحلیلگران فنی انتظار دارند سکه امامی در کوتاه‌مدت بین محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۶ میلیون تومان در نوسان رفت‌وبرگشتی بماند تا مسیر بعدی بازار بر اساس تحولات دلار و طلای جهانی مشخص شود. حفظ حمایت ۱۱۴ میلیون در پایان هفته می‌تواند شرط کلیدی برای جلوگیری از ورود به فاز نزولی عمیق‌تر باشد.
کاهش قیمت سکه‌های خرد
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی یک میلیون و۶۰۰ هزار تومانی در کف کانال ۶۱ میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا نرخ ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین آمد و سپس با تغییر روند صعودی گردید و تا نرخ ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالا رفت و در میانه این کانال بسته گردید.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ منفی در کف کانال ۳۵ میلیون تومان استارت زد و با روند نزولی تا سطح ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پایین آمد و در نرخ 34 میلیون و 700 هزار تومان بسته گردید.
هر سکه گرمی نیز معاملات امروز را با گپ منفی در نرخ ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با ۱۰۰ هزار تومان کاهش بسته گردید.
دیدگاه‌ها