به گزارش پول و تجارت، بازار جهانی رمزارزها امروز صحنه نوسانات گسترده‌ای قرار دارای بود. بیت‌کوین که در آغاز معاملات صبح در کف کانال ۱۲۲ هزار دلاری قرار دارای بود، با فشار فروش معامله‌گران کوتاه‌مدت تا سطح ۱۲۱٬۲۴۰ دلار کاهش یافت. در ادامه روز با بازگشت موقت تقاضا تا نرخ ۱۲۳٬۶۵۰ دلار صعود کرد، اما در ساعات عصر بار دیگر تحت فشار عرضه قرار گرفت و به محدوده ۱۲۱٬۴۰۰ دلار عقب‌نشست. در زمان نگارش این گزارش، قیمت این رمزارز در همین سطح معامله خواهد گردید و نشانه‌های ضعف تقاضا در بازار آشکار هست.
در بازار داخلی نیز، تتر طی ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۱۱۴٬۲۰۰ تا ۱۱۶٬۵۰۰ تومان نوسان دارای بود و هم‌اکنون در نرخ ۱۱۵٬۱۰۰ تومان قرار دارد. نظر به بسته شدن دلار آزاد در رقم ۱۱۳٬۴۵۰ تومان، همچنان فاصله قیمتی میان تتر و دلار در حدود ۱٬۶۵۰ تومان باقی مانده هست؛ فاصله‌ای که از نگاه چندین تحلیلگران نشانه‌ی وجود انتظارات افزایشی در بازار ارز دیجیتال داخلی هست.
ریزش همزمان رمزارزها و سهام جهانی
همزمان با افت شاخص‌های سهام در وال‌استریت و اروپا، بیت‌کوین نیز مسیر نزولی را در پیش گرفت. تضعیف سهام فناوری و مقاومت دلار آمریکا در برابر کاهش ارزش، فشار مضاعفی بر دارایی‌های پرریسک شامل رمزارزها وارد کرد. کاهش حجم معاملات آتی در توکن‌های اصلی نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران در حال برداشت سود و خروج موقت از بازار هستند.
با وجود افت قیمت‌ها، نرخ‌های تأمین مالی معاملات آتی بیت‌کوین در محدوده ۱۰ درصد باقی مانده هست؛ نشانه‌ای از آنکه اهرم‌های معاملاتی هنوز در وضعیت سالمی قرار دارند و بازار وارد فاز «فشار لیکوئید» نشده هست. با این حال، تحلیلگران فنی هشدار می‌دهند که در صورت شکست محدوده حمایتی ۱۲۰٬۸۰۰ دلار، امکان اصلاح تا سطح ۱۱۸٬۵۰۰ دلار وجود دارد. در مقابل، اولین مقاومت جدی بیت‌کوین در سطح ۱۲۴٬۵۰۰ دلار قرار دارد که عبور از آن می‌تواند مسیر صعودی کوتاه‌مدت را احیا کند.
شاخص ترس و طمع: بازگشت آرام احساسات مثبت
امروز شاخص ترس و طمع رمزارزها روی عدد ۵۸ قرار گرفت؛ عددی که در محدوده «خنثی رو به مثبت» قرار دارد و نشان‌دهنده افزایش تمایل به خرید در میان سرمایه‌گذاران هست. این شاخص نسبت به روز گذشته ۳ واحد رشد داشته و در مقایسه با هفته گذشته ۷ واحد افزایش یافته هست. به گفته «الیزا مک‌کِن»، تحلیلگر پلتفرم Alternative.me، این رشد تدریجی نشانه‌ای از «بازگشت اعتماد آرام بازار» پس از دوره‌ای از اصلاح شدید هست، هرچند هنوز تا ورود به فاز طمع یا هیجان فاصله زیادی وجود دارد.
ورود سرمایه نهادی به ETFهای بیت‌کوین و اتریوم
داده‌های تازه از بلومبرگ نشان می‌دهد که در روز گذشته، صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین بیش از ۴۴۰ میلیون دلار و صندوق‌های اتریوم حدود ۶۹ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کرده‌اند. افزایش ورود سرمایه نهادی در شرایط اصلاح قیمتی، از نگاه کارشناسان نشانه‌ای مثبت تلقی خواهد گردید.
«مارک ریتر»، تحلیلگر بازار ETFها در موسسه VanEck، معتقد هست: «ورود سرمایه در فاز اصلاحی، معمولا نشانگر دید بلندمدت و نگاه بنیادی سرمایه‌گذاران نهادی هست. این روند می‌تواند از سطح ۱۲۰ هزار دلار برای بیت‌کوین به عنوان کف حمایتی کلیدی حمایت کند.»
بیت‌کوین؛ وارث تاج طلا
ریچارد تِنگ، مدیرعامل بایننس، در تازه‌ترین بیان کرد‌وگوی خود با شبکه CNBC تأکید کرد: «بیت‌کوین طلای دیجیتال دوران ماست. همان نقشی را ایفا انجام می‌دهد که طلا در قرون گذشته دارای بود: ذخیره‌ای مقاوم در برابر تورم و دارایی‌ای که از مرزها فراتر می‌رود.»
این سخنان در شرایطی مطرح گردید که همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، بسیاری از صندوق‌های ثروت حاکمیتی و سرمایه‌گذاران بزرگ به دنبال دارایی‌های ضدتورمی هستند. نمونه بارز آن اقدام صندوق ثروت حاکمیتی لوکزامبورگ هست که اعلام کرد یک درصد از دارایی‌های خود (حدود ۷.۳ میلیون دلار) را از طریق ETFهای بیت‌کوین به این رمزارز اختصاص داده هست.
این اقدام، لوکزامبورگ را به اولین کشور حوزه یورو تبدیل انجام می‌دهد که رسماً از بیت‌کوین در پرتفوی ملی خود بهره دریافت می‌کند. «ژیل روث»، وزیر دارایی لوکزامبورگ، گفته هست: «تنوع‌بخشی دارایی‌ها در دنیای جدید بدون رمزارزها دیگر ممکن نیست.»
تحلیل فنی: محدوده‌های مهم پیش روی بیت‌کوین
نمودارهای تکنیکال روزانه نشان می‌دهد که بیت‌کوین پس از شکست حمایت ۱۲۲٬۵۰۰ دلار، اکنون در محدوده‌ای نوسانی بین ۱۲۱٬۰۰۰ تا ۱۲۴٬۰۰۰ دلار معامله خواهد گردید. اندیکاتور RSI در محدوده ۴۲ قرار گرفته که نشان‌دهنده فشار فروش نسبی هست اما هنوز به محدوده اشباع فروش نرسیده هست.
به گفته «تونی د بول» (Tony The Bull)، تحلیلگر شناخته‌شده بازار رمزارزها، «خروج قیمت از محدوده‌ی فشرده‌ی فعلی می‌تواند تا ۱۰۰ روز آینده منجر به شکل‌گیری موج صعودی جدیدی شود، مشروط بر آنکه سطح ۱۲۰٬۵۰۰ دلار حفظ شود.» او افزود که میانگین متحرک ۲۰۰ ساعته در حوالی همین سطح قرار دارد و می‌تواند به عنوان محور تعادلی بازار عمل کند.
فدرال‌رزرو و سایه سیاست‌های پولی بر رمزارزها
صورت‌جلسات اخیر فدرال‌رزرو که روز گذشته منتشر گردید، از اختلاف‌نظر میان اعضا درباره زمان و شدت کاهش نرخ بهره حکایت دارد. چندین اعضا خواهان تعویق کاهش نرخ‌ها به خاطر نگرانی از تورم پایدار بودند. همین ابهام موجب گردید شاخص دلار آمریکا (DXY) در مسیر صعودی قرار گیرد و رمزارزها در مقابل آن تضعیف شوند.
بیت‌کوین با افت بیش از ۱ درصدی به محدوده ۱۲۱٬۵۰۰ دلار رسید و از میانگین متحرک خود پایین‌تر آمد. «جیسون هِیز»، تحلیلگر ارشد موسسه Messari، معتقد هست: «اگر داده‌های تورمی هفته آینده بالاتر از انتظار باشد، احتمالاً بیت‌کوین حمایت ۱۲۰ هزار دلاری را از دست خواهد داد و اصلاح تا ۱۱۸ هزار دلار را تجربه انجام می‌دهد.»
در مقابل، چندین دیگر از تحلیلگران مانند «کارن فلدمن» بر این باورند که هرگونه تایید رسمی کاهش نرخ بهره می‌تواند جرقه‌ی موج جدیدی از ورود نقدینگی به بازار رمزارزها باشد و قیمت بیت‌کوین را تا مقاومت ۱۲۶٬۵۰۰ دلار بالا ببرد.
بازار رمزارزها و تعطیلی دولت آمریکا
در همین حال، تعطیلی موقت دولت آمریکا نیز انتشار چندین داده‌های اقتصادی کلیدی را به تاخیر انداخته و باعث افزایش ابهام در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران شده هست.
شاخص CoinDesk 20 نیز امروز با افت ۱.۷ درصدی به ۴۲۱۰ واحد رسید؛ هیچ‌یک از ۲۰ رمزارز اصلی رشد مثبت نداشتند. در میان بازندگان، توکن‌های APT و FIL به ترتیب با افت ۵.۶ و ۴.۱ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کردند.
گسترش حضور ریپل در خاورمیانه
در میان خبرهای مثبت بازار، ریپل اعلام کرد که با شرکت فین‌تک بحرین همکاری تازه‌ای آغاز کرده هست تا زیرساخت‌های پرداخت و استیبل‌کوین را در خاورمیانه توسعه دهد. هدف این همکاری، اتصال دارایی‌های توکنیزه‌شده با سیستم‌های پرداخت سنتی هست. کارشناسان معتقدند که این همکاری می‌تواند جایگاه بحرین و دبی را به‌عنوان قطب‌های نوظهور فناوری بلاک‌چین در منطقه تقویت کند.
ورود بانک‌های اروپایی به حوزه رمزارزها
آمینا بانک سوئیس اعلام کرد خدمات استیکینگ توکن POL را به مشتریان نهادی ارائه می‌دهد. این نخستین بانک دارای مجوز رسمی هست که چنین خدمتی را در چارچوب قانونی عرضه انجام می‌دهد. پاداش استیکینگ در این طرح تا ۱۵ درصد اعلام شده هست. این گام، نقطه عطفی در همگرایی بانکداری سنتی و دارایی‌های دیجیتال تلقی خواهد گردید.
در سطح کلان‌تر، بانک مرکزی فرانسه نیز از اتحادیه اروپا خواسته هست تا نظارت مستقیم بر شرکت‌های بزرگ رمزارزی را به نهاد ESMA واگذار کند تا از پراکندگی نظارتی جلوگیری شود. فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک مرکزی فرانسه، هشدار داده که «نظارت تکه‌تکه می‌تواند به تهدیدی برای حاکمیت مالی اروپا بدل شود.»
سیاست‌گذاری ژاپن و اثرات آن بر بازار آسیا
در آسیا، انتخاب «سنای تاکیچی» به عنوان نخست‌وزیر جدید ژاپن، موجی از خوش‌بینی در میان فعالان رمزارزها ایجاد کرده هست. او از حامیان فناوری بلاک‌چین و اقتصاد دیجیتال هست و وعده داده اصلاحات مالیاتی و مقرراتی به‌نفع شرکت‌های رمزارزی را در دستور کار قرار دهد. شاخص نیکی نیز همزمان به بالاترین سطح سه‌ماهه خود رسید. کارشناسان انتظار دارند این سیاست‌ها سرمایه‌گذاری شرکت‌های ژاپنی در بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها را افزایش دهد.
اتریوم در مسیر ارتقا: پروژه Kohaku
بنیاد اتریوم با معرفی پروژه «Kohaku» گام تازه‌ای در جهت ارتقای امنیت و حریم خصوصی کیف‌پول‌ها برداشته هست. این نقشه‌راه شامل ابزارهای توسعه برای ساخت کیف‌پول‌هایی با قابلیت ارسال و دریافت خصوصی، مخفی‌سازی آدرس‌های IP و بازیابی اجتماعی از طریق فناوری‌های ZK Email هست. این نوآوری می‌تواند موقعیت اتریوم را به‌عنوان پلتفرم اصلی Web3 تثبیت کند و زمینه را برای رشد دوباره توکن ETH در کنار بیت‌کوین فراهم سازد.
پیش‌بینی رشد تاریخی ETFها
بر اساس گزارش جدید شرکت Bitwise، ورود سرمایه به صندوق‌های ETF بیت‌کوین در سه‌ماهه پایانی سال جاری ممکن هست از رکورد ۳۶ میلیارد دلاری فراتر رود. به گفته این شرکت، باز شدن مسیر قانونی برای نهادهای مالی بزرگی چون مورگان استنلی و ولز فارگو، درهای تازه‌ای به روی تقاضای نهادی گشوده هست. در صورت تحقق این پیش‌بینی، بیت‌کوین می‌تواند تا پایان سال میلادی سقف ۱۲۸٬۰۰۰ دلار را لمس کند.
تتر؛ انعکاس نوسانات دلار در بازار داخلی
در بازار داخلی ایران، تتر همچنان دو کانال بالاتر از دلار آزاد معامله خواهد گردید. این شکاف قیمتی معمولاً هنگامی رخ می‌دهد که انتظارات صعودی در میان معامله‌گران رمزارزی تقویت خواهد گردید. به گفته تحلیلگران، «تا زمانی که دلار در کانال ۱۱۳ هزار تومان تثبیت نشده، تتر در محدوده ۱۱۵ تا ۱۱۷ هزار تومان نوسان خواهد دارای بود.»
از منظر فنی، تتر در برابر دلار آزاد دارای حمایت در سطح ۱۱۴٬۰۰۰ تومان و مقاومت در ۱۱۶٬۸۰۰ تومان هست. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند جهت معاملات کوتاه‌مدت را تغییر دهد.
هجوم درخواست‌های ETF و چشم‌انداز «اکتبر صعودی»
در ماه اکتبر، تنها در هشت روز نخست، بیش از ۲۱ درخواست جدید برای راه‌اندازی ETF رمزارزی به کمیسیون بورس آمریکا ارائه شده هست. این موج از درخواست‌ها، از نگاه بسیاری از فعالان، نشانه‌ای از ورود بازار به «فصل دوم رشد نهادی» هست. تحلیلگران CoinShares بر این باورند که اگر کمیسیون SEC تا پایان ماه با بخشی از این درخواست‌ها موافقت کند، شاهد جهش نقدینگی و بازگشت بیت‌کوین به بالای مقاومت ۱۲۵ هزار دلاری خواهیم قرار دارای بود.
گسترش فعالیت صرافی‌ها در خاورمیانه
در ادامه روند رشد بازارهای منطقه‌ای، صرافی بای‌بیت (Bybit) موفق گردید مجوز کامل عملیات دارایی مجازی را از نهاد ناظر امارات دریافت کند. این شرکت با بیش از ۵۰۰ کارمند در ابوظبی و دبی، قصد دارد به بزرگ‌ترین مرکز معاملاتی خاورمیانه بدل شود. صدور این مجوز در شرایطی صورت دریافت می‌کند که امارات با سیاست‌های حمایتی خود از فناوری بلاک‌چین، عملاً به «پناهگاه جدید رمزارزها» تبدیل شده هست.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار
بازار رمزارزها هم‌اکنون در مرحله‌ای از بلاتکلیفی هست؛ از یک سو، داده‌های بنیادی و ورود سرمایه نهادی به ETFها از تداوم تقاضا حمایت می‌کنند، و از جهات دیگر، فشار سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو و تقویت دلار مانع از شکل‌گیری روند صعودی پایدار شده هست.
تحلیلگران تکنیکال معتقدند سطح ۱۲۰٬۸۰۰ دلار برای بیت‌کوین مرز حیاتی هست. در صورت تثبیت بالای این سطح، احتمال بازگشت قیمت تا محدوده ۱۲۴٬۵۰۰ و سپس ۱۲۶٬۵۰۰ دلار وجود دارد. در مقابل، از دست رفتن حمایت یادشده می‌تواند مسیر را برای افت تا ۱۱۸٬۵۰۰ دلار باز کند.
در بازار داخلی نیز تا زمانی که دلار در کانال ۱۱۳ هزار تومان باقی بماند، تتر در محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۷ هزار تومان نوسان خواهد دارای بود. عبور دلار از مرز ۱۱۵ هزار تومان می‌تواند فاصله تتر و دلار را کاهش دهد، اما بازگشت به زیر ۱۱۲ هزار تومان شکاف قیمتی را گسترش خواهد داد.
بازار در آستانه تصمیم بزرگ!
ترکیب داده‌های بنیادی، اخبار سیاسی و تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد که بازار رمزارزها در آستانه یک تصمیم بزرگ قرار دارد. نوسانات اخیر بیش از آنکه نشانه ضعف باشد، بیانگر مرحله‌ای از «بازآرایی سرمایه‌ها» هست. سرمایه‌گذاران نهادی همچنان در حال ورود تدریجی هستند و صندوق‌های ETF نقش مهمی در جذب نقدینگی تازه ایفا می‌کنند.
ظاهراً ماه اکتبر با وجود فشارهای بیرونی، می‌تواند آغازگر دوره‌ای از رشد تدریجی باشد؛ دوره‌ای که در آن بیت‌کوین بار دیگر تاج طلای دیجیتال را بر سر خواهد گذاشت — مشروط بر آنکه حمایت ۱۲۰ هزار دلاری خود را حفظ کند و سیاست‌گذاران پولی نیز از تشدید فشارها خودداری کنند.
دیدگاه‌ها