به گزارش پول و تجارت، بازار ارز روز دوشنبه در حالی آغاز به کار کرد که دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت حدود ۴۰۰ تومانی در سطح ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشایی کرد، اما در ادامه، مسیر نزولی در پیش گرفت و با تعدیل هیجانات اولیه، به کانال ۱۱۱ هزار تومان بازگشت و سرانجام در رقم ۱۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان بسته گردید. در لحظه نگارش این گزارش نیز، نرخ دلار تا حوالی ۱۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان پایین آمده هست.
به گفته معامله‌گران، جهت‌گیری بازار بیش از هر زمان دیگری به خبرهای سیاسی و دیپلماتیک گره خورده هست. انتشار مواضع تازه مقامات آمریکایی و اروپایی مبنی بر تمایل به ازسرگیری بیان کرد‌وگوهای دیپلماتیک با ایران، به‌ویژه در فضای پس از نشست صلح غزه، باعث گردید فشار فروش در بازار افزایش یابد و خریداران محتاط‌تر شوند.
کاهش تب سفته‌بازی و عقب‌نشینی تقاضا
روند قیمت‌های بازار ارز نشان می‌دهد حجم معاملات سفته‌بازانه به‌طور محسوس کاهش یافته و در مقابل، فروشندگان دست بالا را پیدا کرده‌اند. فعالان معتقدند کاهش انتظارات تورمی و سیگنال‌های مثبت از سوی مرکز مبادله ارز و طلا، باعث شده بازار به سمت ثبات نسبی متمایل شود.
در عین حال، تحلیلگران فنی می‌گویند سطح ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان می‌تواند نخستین مرز حمایتی مهم دلار باشد؛ شکستن این سطح، فضا را برای عقب‌نشینی بیشتر تا محدوده ۱۱۰ هزار تومان باز انجام می‌دهد. در مقابل، بازگشت و تثبیت قیمت بالای ۱۱۲ هزار تومان، نخستین مقاومت جدی هست که می‌تواند مسیر صعودی کوتاه‌مدت را دوباره فعال کند.
به اعتقاد تحلیلگران بنیادی، در صورت تداوم فضای مثبت سیاسی و حفظ جریان عرضه در بازار رسمی، دلار در روزهای آینده بیشتر در بازه ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان نوسان خواهد کرد و احتمال رشد معنادار آن پایین هست. تنها در صورت کاهش مداخله بازارساز یا بروز خبرهای منفی سیاسی، امکان بازگشت موقت به کانال ۱۱۳ هزار تومان وجود دارد.
سایه تحولات سیاسی بر بازارهای داخلی
تصمیم ایران برای عدم حضور در نشست صلح غزه در شرم‌الشیخ، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی دارای بود و نگاه فعالان بازار را به تحولات دیپلماتیک معطوف کرد. وزارت خارجه تأکید کرد که تهران نمی‌تواند در نشستی حاضر شود که چندین شرکت‌کنندگان آن هم‌زمان سیاست تهدید و تحریم علیه ایران را ادامه می‌دهند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنانی تازه از احتمال دستیابی به «توافق صلح با ایران» سخن بیان کرد و فضای خبری بازار را بیش از پیش مبهم ساخت. این اظهارات ضدونقیض، باعث گردید فعالان اقتصادی همچنان با احتیاط و نگاه کوتاه‌مدت به معاملات ادامه دهند.
طلا و سکه زیر سایه دو محرک متضاد
بازار طلا و سکه نیز روز دوشنبه با سیگنال‌های متناقض جهانی و داخلی روبه‌رو قرار دارای بود. از یک‌سو رشد چشمگیر اونس جهانی، طلا را در مسیر صعودی قرار داد، و از جهات دیگر، افت نرخ دلار در بازار آزاد مانع از رشد هماهنگ قیمت‌ها گردید.
طلای ۱۸ عیار روز گذشته با افزایش حدود ۸۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان رسید، اما بیشتر قطعات سکه پس از رشد ابتدایی، در ادامه معاملات با کاهش نسبی روبه‌رو شدند. سکه امامی سرانجام با کاهش حدود ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به روز پیشین، در سطح ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بسته گردید.
رکوردشکنی اونس جهانی و اثر آن بر بازار داخلی
در بازار جهانی، بهای هر اونس طلا در آغاز هفته از سطح ۴۰۱۷ دلار عبور کرد و پس از چندین جهش پیاپی، به رکورد ۴۱۶۸ دلار رسید. رشد تاریخی اونس طلا، که عمدتاً ناشی از افزایش تقاضای پناهگاهی سرمایه‌گذاران در برابر نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی هست، اثر مستقیمی بر بازار داخلی گذاشت.
معامله‌گران می‌گویند اگرچه رشد اونس، محرک اصلی تقویت قیمت طلا در ایران قرار دارای بود، اما افت دلار باعث گردید این اثر به‌طور کامل در بازار سکه منعکس نشود. نتیجه آن گردید که طلای ۱۸ عیار رشد کردند، اما سکه امامی به‌دلیل کاهش دلار و افت تقاضای فیزیکی، مسیر نزولی گرفت.
نقش مرکز مبادله در مهار نوسانات
طی روزهای اخیر، مرکز مبادله ارز و طلا با ثبت معاملات ارزی و حراج شمش، نقش فعالی در حفظ ثبات بازار ایفا کرده هست. طبق گزارش‌ها، حجم معاملات ارزی در روز شنبه به بیش از ۱۱۷ میلیون دلار رسید و در بخش طلا نیز ۷۴ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان عرضه گردید. این اقدام‌ها از نگاه فعالان، به عنوان سیگنال وجود عرضه کافی و کنترل بازار تفسیر خواهد گردید و مانع از شکل‌گیری انتظارات تورمی جدید شده هست.
چشم‌انداز پیش‌رو؛ نوسان در محدوده آرام
به باور تحلیلگران اقتصادی، هم‌زمانی سه عامل — کاهش هیجان ارزی، ثبات نسبی در بازار جهانی طلا و آرامش نسبی فضای سیاسی — می‌تواند بازارهای داخلی را در بازه‌ای محدود از نوسان نگه دارد.
اگر دلار در محدوده ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار تومان باقی بماند و اونس جهانی بالای ۴۱۰۰ دلار تثبیت شود، قیمت طلای ۱۸ عیار احتمالاً در کانال ۱۱ میلیون تومان نوسان خواهد دارای بود و امکان رشد محدود تا ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد.
در همین حال، برای سکه امامی بازه ۱۱۲ تا ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محتمل‌ترین محدوده حرکتی پیش‌بینی خواهد گردید. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر دلار به زیر ۱۱۱ هزار تومان سقوط کند، با وجود پایداری اونس جهانی، احتمال افت بیشتر قیمت سکه وجود دارد.
به‌طور کلی، بازارهای طلا و ارز در شرایطی قرار دارند که تأثیر سیاست بیش از اقتصاد احساس خواهد گردید. هرچند اونس جهانی همچنان در مدار رکورد حرکت انجام می‌دهد، اما کاهش هیجان در بازار دلار باعث شده رشد طلا در داخل متعادل شود. بنابراین، بازارها وارد فاز جدیدی از ثبات نسبی همراه با نوسانات محدود شده‌اند؛ ثباتی که تداوم آن به رفتار سیاسی طرفین در هفته‌های آینده بستگی دارد.
دلار در ایستگاه تصمیم؛ آزمون مرز ۱۱۰ هزار تومانی در سایه اخبار سیاسی
روز دوشنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ مثبت 400 تومانی در نرخ 112 هزار و 500 تومان بازگشایی کرد و با مسیر نزولی، به کانال 111 هزار تومان برگشت و تا سطح 111 هزار و 350 تومان پایین آمد و در نرخ 111 هزار و 450 تومان بسته گردید. قیمت دلار آزاد در لحظه نگارش این گزارش با کاهش در نرخ 110 هزار و 600 تومان قرار دارد.
اکنون تحلیلگران معتقدند سطح ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان مرز حمایتی اصلی در کوتاه‌مدت عمل انجام می‌دهد؛ شکسته‌شدن این سطح می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به سمت ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان شود. در مقابل، بازگشت نرخ به بالای ۱۱۲ هزار تومان و تثبیت آن، به عنوان مقاومت کلیدی تلقی خواهد گردید که در صورت عبور از آن، امکان صعود دوباره تا سطح ۱۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان وجود دارد.
به باور کارشناسان، در شرایط فعلی حجم معاملات سفته‌بازانه کاهش یافته و بازار بیش از پیش به تیترهای سیاسی و رفتار بازارساز حساس شده هست. تداوم فضای آرام در جبهه خبر، می‌تواند دلار را در بازه‌ی محدود ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان نگه دارد؛ اما در صورت بروز ابهام یا انتشار اظهارات تنش‌زا از سوی مقامات غربی، احتمال بازگشت موقت دلار به کانال‌های بالاتر دور از انتظار نخواهد قرار دارای بود.
طلای جهانی در مدار رکورد؛ جدال اونس با سقف ۴۲۰۰ دلاری
قیمت طلای جهانی بامداد روز گذشته پس از دو روز ثبات در نرخ ۴۰۱۷ دلار، با گپ مثبت بازگشایی گردید و در ادامه با روندی صعودی از چندین رکورد متوالی عبور کرد. اونس ابتدا تا ۴۰۵۹ دلار پیش رفت، سپس با عبور از این سطح، رکورد جدیدی در ۴۰۸۴ دلار ثبت کرد و در ادامه تا ۴۰۹۶ دلار بالا رفت. طلای جهانی شب گذشه با ادامه افزایش از مرز روانی 4100 دلار عبور کرد و تا سطح 4169 دلار بالا رفت و رکورد خود را جابه‌جا کرد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4163 دلار در معامله قرار دارای بود.
به‌گفته‌ی تحلیلگران تکنیکال، شکست متوالی سطوح مقاومتی در معاملات اخیر نشان می‌دهد طلا وارد فاز جدیدی از روند صعودی شتاب‌دار شده هست. عبور پرقدرت اونس از مرز روانی ۴۱۰۰ دلار، بیانگر غلبه تقاضای امن بر فشارهای فروش و تثبیت انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در فصل پایانی سال هست.
بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد محدوده‌ی ۴۱۵۰ تا ۴۱۶۰ دلار اکنون به عنوان ناحیه حمایتی نخست شناخته خواهد گردید؛ شکسته‌شدن این ناحیه می‌تواند طلا را تا سطح ۴۰۹۰ دلار پایین بیاورد. در سوی مقابل، مقاومت کلیدی در محدوده‌ی ۴۱۸۵ تا ۴۲۰۰ دلار قرار دارد و تحلیلگران معتقدند عبور و تثبیت بالای این سقف می‌تواند درهای صعود تا ۴۲۴۵ دلار را باز کند.
به باور کارشناسان بازار جهانی، رشد پرشتاب اخیر هنوز «اشباع خرید» را در اندیکاتورهای RSI و MACD به سطح هشدار نرسانده، از این رو، اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت محتمل هست، اما ساختار کلی روند همچنان صعودی باقی مانده هست.
در صورت تداوم ضعف شاخص دلار آمریکا و افزایش جریان ورود سرمایه به صندوق‌های طلا، احتمال تثبیت اونس در بالای مرز ۴۱۰۰ دلار در روزهای آینده تقویت شده و چشم‌انداز میان‌مدت بازار همچنان مثبت ارزیابی خواهد گردید.
طلای آبشده در مسیر اصلاح؛ نبرد بر سر حمایت ۴۶ میلیون تومانی
روز دوشنبه قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ مثبت یک میلیون و 230 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 835 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی به کانال 46 میلیون تومان برگشت و تا نرزخ 46 میلیون و 760 هزار تومان کاهش یافت و در نرخ 46 میلیون و 960 هزار تومان بسته گردید. قیمت طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 46 میلیون و 590 هزار تومان در معامله قرار دارای بود.
تحلیلگران فنی بازار طلا معتقدند، سطح ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان مرز حمایتی کلیدی شناخته خواهد گردید؛ حفظ این سطح می‌تواند زمینه‌ی بازگشت تدریجی تا محدوده‌ی ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را فراهم کند. در مقابل، در صورت شکست این حمایت و تثبیت زیر آن، احتمال حرکت به سمت ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یا حتی ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در کوتاه‌مدت وجود دارد.
طلا هم‌اکنون در منطقه‌ی خنثی تا اندکی اشباع فروش قرار دارد و این می‌تواند بستر بازگشت آرام در روزهای آینده را ایجاد کند. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که طلا نتواند بالای مقاومت ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تثبیت شود، روند غالب همچنان اصلاحی با شیب ملایم نزولی باقی خواهد ماند.
به باور تحلیلگران، اگر دلار در محدوده‌ی فعلی آرام بماند و فشار فروش فیزیکی کاهش یابد، بازار طلای آبشده ممکن هست طی روزهای آتی وارد فاز نوسانی بین ۴۶ تا ۴۷ میلیون تومان شود و پس از تخلیه هیجانات، مسیر بعدی خود را بر اساس جهت اونس جهانی تعیین کند.
قیمت طلای 18 عیار در کانال 10.8 میلیون تومانی
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت 223 هزار تومانی، دو کانال بالاتر در نرخ 10 میلیون و 981 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی تا سطح 10 میلیون و 805 هزار تومان پایین آمد و سرانجام در نرخ 10 میلیون و 840 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
سکه امامی در ایستگاه تردید؛ نبرد خریداران و فروشندگان بر سر مرز ۱۱۳ میلیون تومان
روز گذشته قیمت سکه امامی معاملات را با گپ مثبت، دو کانال بالاتر در نرخ 114 میلیون تومان آغاز کرد و با روند صعودی تا سطح 114 میلیون 600 تومان بالا رفت و سپس با تغییر روند نزولی گردید و تا میانه کانال 113 میلیون تومان پایین آمد و در پایان در نرخ 112 میلیون و 900 هزار تومان قرار گرفت.
معامله‌گران فنی بازار سکه معتقدند، محدوده‌ی ۱۱۲ میلیون و ۸۰۰ تا ۱۱۳ میلیون تومان اکنون منطقه‌ی حمایتی حیاتی محسوب خواهد گردید؛ در صورت از دست رفتن این کف، احتمال عقب‌نشینی تا سطح ۱۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وجود دارد. از جهات دیگر، مقاومت اصلی در محدوده‌ی ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۱۵ میلیون تومان قرار دارد و تنها در صورت عبور و تثبیت بالای این سطح، امکان دارد از بازگشت سکه به مسیر صعودی سخن بیان کرد.
به باور معامله‌گران، بازار در وضعیت اشباع خرید جزئی قرار دارد و افت مقطعی اخیر بیشتر از آن‌که نشانه‌ی تغییر روند باشد، نوعی «اصلاح در روند صعودی» تلقی خواهد گردید. شاخص‌های میانگین متحرک نیز حاکی از آن هست که تا زمانی‌که قیمت بالای ۱۱۲ میلیون تومان باقی بماند، ساختار کلی بازار همچنان صعودی خفیف ارزیابی خواهد گردید.
تحلیلگران تاکید می‌کنند اگر نرخ دلار در محدوده فعلی تثبیت شود و اونس جهانی طلا در بالای مرز ۴۱۰۰ دلار باقی بماند، احتمال بازگشت سکه به سطح ۱۱۴ میلیون تومان در کوتاه‌مدت وجود دارد؛ اما در صورت تداوم فشار فروش فیزیکی و کاهش هیجان تقاضا، بازار می‌تواند مدتی در بازه‌ی ۱۱۲ تا ۱۱۴ میلیون تومان در نوسان بماند تا مسیر بعدی خود را مشخص کند.
کاهش قیمت سکه‌های خرد
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ مثبت 600 هزار تومانی در نرخ 59 میلیون و 500 هزار تومان استارت زد و و با روند نزولی تا سطح 58 میلیون 700 تومان کاهش یافت.
قیمت ربع سکه معاملات خود را با گپ مثبت 700 هزار تومانی در نرخ 33 میلیون و 700 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی روی نرخ 33 میلیون و 100 تومان قرار گرفت.
هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ مثبت 100 هزار تومانی در کف کانال 17 میلیون تومانی استارت زد و 100 هزار تومان بالاتر هم معامله گردید و سرانجام در نرخ آغازین، بسته گردید.
دیدگاه‌ها