به گزارش پول و تجارت، بازار طلا و سکه امروز نیز همچون روز گذشته در آغاز روند ناهماهنگی دارای بود و در ادامه، یکدست و هماهنگ با سایر اقلام، وارد مسیر نزولی گردید.
در معاملات امروز سه‌شنبه، هم‌زمان با رشد کم‌سابقه اونس جهانی و افت محسوس نرخ دلار، بازار داخلی طلا و سکه با نوسانات متضاد آغاز گردید. در ابتدای روز، قیمت طلای ۱۸ عیار با رشد محدود در محدوده ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بازگشایی گردید، اما در ادامه تحت‌تأثیر افت نرخ ارز و کاهش تقاضا، مسیر نزولی در پیش گرفت. در مقابل، سکه در تمامی قطعات، از امامی تا ربع‌سکه، روندی کاهشی را تجربه کرد و سطح قیمتی خود را در بیشتر معاملات روز از دست داد.
به گفته تحلیلگران، ناهماهنگی اولیه میان طلا و سکه، حاصل دو نیروی متقابل قرار دارای بود: از یک سو جهش بی‌سابقه اونس جهانی تا محدوده ۴۱۷۹ دلار در هر اونس که در ساعات نخست معاملات به ثبت رسید و به‌عنوان بالاترین سطح تاریخی طلا شناخته خواهد گردید، و از جهات دیگر، افت نرخ دلار در داخل کشور تا محدوده ۱۰۹ هزار تومان که باعث گردید بازار داخلی نتواند از رشد جهانی طلا بهره‌مند شود. در لحظه نگارش این گزارش، اونس در سطح ۴۱۲۴ دلار قرار دارد و همچنان در محدوده رکوردی معامله خواهد گردید.
تحلیلگران بین‌المللی جهش اخیر فلز زرد را ناشی از افزایش احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو و تشدید نگرانی‌ها از رکود جهانی می‌دانند. در کنار طلا، نقره نیز با رشد قابل‌توجه تا سطح ۵۳ دلار، بالاترین رکورد خود در ۴۵ سال اخیر را به ثبت رسانده هست. این دو فلز هم‌زمان از دو عامل کلیدی—افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن و کاهش عرضه در بازار نقدی—سود برده‌اند.
در بازار داخلی، با وجود رشد طلا در بازار جهانی، کاهش نرخ ارز مانع از تداوم صعود گردید و سکه امامی در محدوده ۱۱۴ میلیون تومان قرار گرفت. تحلیلگران فنی معتقدند شکست سطح ۱۱۵ میلیون تومان، نشانه‌ای از ضعف خریداران هست و اگر دلار در محدوده کنونی تثبیت شود، احتمال ادامه فشار فروش بر بازار طلا وجود دارد. در مقابل، سطح حمایتی ۱۱۲ میلیون تومان برای سکه در نظر گرفته شده هست که در صورت حفظ آن، می‌تواند مانع از افت‌های بیشتر شود.
در سوی دیگر، خبر مهمی نیز از مرکز مبادله ارز و طلا منتشر گردید که توجه فعالان را جلب کرد: نخستین محموله شمش طلای سرمایه‌گذاران خارجی در این مرکز عرضه شد و بر اساس اعلام رسمی، حدود ۷۰۰ کیلوگرم شمش استاندارد جدید نیز در مسیر ورود به کشور است. این اقدام در پی مصوبه اخیر هیأت وزیران برای آزادسازی واردات شمش طلای استاندارد توسط سرمایه‌گذاران خارجی انجام خواهد گردید؛ اقدامی که بدون نیاز به ثبت سفارش، اما با انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه قطعی واردات امکان‌پذیر هست.
به گفته مسئولان مرکز مبادله، در هفته‌های گذشته دو سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های فولاد و بازار سرمایه اقدام به واردات شمش به ارزش چهار میلیون دلار کرده‌اند. این روند، اگر ادامه یابد، می‌تواند به افزایش عرضه فیزیکی طلا در کشور و کنترل نسبی قیمت‌ها کمک کند.
با وجود این تحولات، چندین فعالان بازار دیدگاه‌های متفاوتی دارند. گروهی معتقدند رشد خیره‌کننده اونس جهانی و در عین حال افت آبشده داخلی نشانه آن هست که سیاست‌گذار پولی در حال کنترل هم‌زمان دو بازار طلا و ارز هست تا از بروز شوک قیمتی جلوگیری کند. به گفته آنان، “بازارساز فعلاً تمایلی به رشد طلا ندارد.”
در مقابل، چندین دیگر از معامله‌گران از کمبود نقدینگی در بازار طلا سخن می‌گویند و معتقدند کاهش قدرت خرید سرمایه‌گذاران باعث شده بخشی از دارندگان طلا در این سطوح قیمتی اقدام به فروش کنند.
«عده‌ای تصور می‌کنند نرخ ۴۲۰۰ دلاری اونس فرصت مناسبی برای ذخیره سود هست و دست به فروش می‌زنند؛ در حالی که گروه دیگری به خاطر افزایش ارزش دارایی‌شان، طلا را به ملک و خودرو تبدیل کرده‌اند.»
از جهات دیگر، چندین سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند سرمایه خود را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت یا بازار سهام منتقل کنند تا از نوسانات تند بازار طلا در امان بمانند.
در مجموع، بازار طلا و سکه امروز در حالی روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت که طلا در جهان بر قله تاریخی ایستاد اما در داخل کشور، سکه و طلای ۱۸ عیار مسیر نزولی را پیمودند. کارشناسان تأکید دارند در شرایط فعلی، تداوم سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی و ورود شمش‌های جدید می‌تواند از رشد هیجانی قیمت‌ها جلوگیری کند، اما مسیر میان‌مدت بازار بیش از هر زمان دیگری به روند دلار و تصمیمات فدرال‌رزرو گره خورده هست.
طلای جهانی به ۵۰۰۰ دلار می‌رسد؟ تحلیل تکنیکال و چشم‌انداز گلدمن ساکس
در معاملات امروز، قیمت طلای جهانی با جهش چشمگیر از سطح ۴٬۰۹۴ دلار به مرز ۴٬۱۷۹ دلار صعود کرد و رکورد جدیدی بر جای گذاشت. هرچند در ادامه با تغییر جهت، قیمت تا حدود ۴٬۰۹۰ دلار عقب‌نشینی کرد، اما در میانه روز بار دیگر به بالای ۴٬۱۰۰ بازگشت و در لحظه نگارش این گزارش در حدود ۴٬۱۲۴ دلار معامله خواهد گردید. چنین تحرکاتی نشان می‌دهد که فلز زرد همچنان در فاز حساس نوسانی هست.
تحلیلگران تکنیکال با بررسی نمودار روزانه و هفتگی، محدوده حمایت نهایی ۳٬۹۵۰ تا ۴٬۰۰۰ دلار و مقاومت اصلی در بازه ۴٬۲۰۰ تا ۴٬۲۵۰ دلار را به‌عنوان نقاط کلیدی تعیین کرده‌اند. بنا بر الگوهای فیبوناچی و شاخص‌های قدرت روند (مثل RSI و MACD)، در صورت شکست مقاومت مذکور، مسیر صعودی تا هدف‌های بعدی فعال خواهد گردید. اما اگر فشار فروش تشدید شود و حمایت ۴٬۰۰۰ دلار از دست برود، احتمال اصلاح تا سطوح ۳٬۹۰۰ یا حتی ۳٬۸۵۰ دلار دور از انتظار نیست.
از جهات دیگر، گلدمن ساکس در برآوردی جسورانه هشدار داده هست: اگر استقلال فدرال‌رزرو آمریکا به چالش کشیده شود یا سیاست‌های انقباضی پولی تضعیف شود، سرمایه‌ها می‌توانند به سمت طلا هجوم ببرند — سناریویی که قیمت را تا ۵٬۰۰۰ دلار پیش خواهد برد.
این هدف بلندمدت نشان‌دهنده اعتماد بانک به روند فزاینده تقاضای طلا در مواجهه با عدم قطعیت‌های اقتصادی و ضعف بالقوه دلار هست.
در مجموع، روند طلای جهانی در موقعیتی نگه‌دارنده تصمیم قرار گرفته هست: اگر مقاومت ۴٬۲۰۰ دلار شکسته شود، چشم‌انداز صعودی تا مرزهای هدف‌گذاری‌شده در سناریوهای بنیادی فعال خواهد گردید؛ اما در مقابل، تزلزل در حریم حمایت می‌تواند سناریوی اصلاح را فعال کند. فعالان بازار باید در این مقطع با دقت به تحولات سیاست پولی و تغییرات دلار نگاه کنند — چرا که کوچک‌ترین شوک سیاسی یا اقتصادی ممکن هست مسیر قیمت را به‌طور کامل معکوس کند.
آبشده در فاز اصلاح؛ چشم‌ها به حمایت ۴۶ میلیون دوخته شد
قیمت طلای آبشده امروز با گپ مثبت در سطح ۴۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان بازگشایی کرد، در ادامه روز تحت‌تأثیر افت تقاضا و کاهش نرخ دلار، تا محدوده ۴۶ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. به گفته تحلیلگران فنی، بازار آبشده وارد فاز اصلاح آرام شده و شاخص‌های تکنیکال از کاهش موقت مومنتوم خرید حکایت دارد.
بر اساس تحلیل‌های قیمتی، حمایت کلیدی در سطح ۴۶ میلیون تومان قرار دارد و در صورت شکست آن، امکان اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد. در مقابل، بازگشت قیمت به بالای ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند نخستین نشانه از بازگشت خریداران و پایان فاز اصلاح باشد.
تحلیلگران معتقدند هم‌زمانی افت دلار و محدودیت نقدینگی در بازار طلا باعث شده بخشی از معامله‌گران دست به شناسایی سود بزنند. با این حال، از دید میان‌مدت، تا زمانی که سطح حمایتی ۴۶ میلیون حفظ شود، روند کلی همچنان صعودی ملایم ارزیابی خواهد گردید و اصلاح فعلی بیشتر به‌منزله استراحت قیمتی پس از رشدهای سریع اخیر تلقی می‌گردد.
قیمت طلای 18 عیار در کانال 10.7 میلیون تومانی
هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ مثبت در نرخ 10 میلیون و 861 هزار تومان آغاز کرد و روند نزولی در پیش گرفت و تا نرخ 10 میلیون و 740 هزار تومان پایین آمد.
سکه امامی در محدوده حساس؛ نبرد خریداران و فروشندگان بر سر مرز ۱۱۲ میلیون
قیمت سکه امامی امروز در حالی معاملات خود را از سطح ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آغاز کرد که در ساعات ابتدایی با رشد محدود تا ۱۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان همراه گردید، اما در ادامه با غلبه فشار فروش، تا محدوده ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.
به گفته معامله‌گران فنی، بازار سکه وارد مرحله‌ای از اصلاح در محدوده فشرده نوسان شده هست. از دید آنان، سطح حمایتی مهم در ۱۱۲ میلیون تومان قرار دارد و از دست رفتن آن می‌تواند راه را برای کاهش بیشتر تا ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هموار کند. در مقابل، مقاومت نخست در ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیده خواهد گردید و تنها در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، احتمال بازگشت تقاضا و حرکت مجدد به سمت ۱۱۵ میلیون تومان وجود دارد.
تحلیلگران معتقدند رفتار امروز سکه نشان می‌دهد بازار در وضعیت انتظار و احتیاط قرار دارد؛ جایی که معامله‌گران با تردید نسبت به آینده دلار و نوسان اونس جهانی، فعلاً تمایل چندانی به خریدهای پرریسک ندارند. با این حال، در صورت حفظ حمایت ۱۱۲ میلیون تومان، چشم‌انداز میان‌مدت سکه همچنان خنثی متمایل به صعودی ارزیابی خواهد گردید.
کاهش قیمت سکه‌های خرد
قیمت نیم سکه معاملات خود را در نرخ 58 میلیون و 800 هزار تومان استارت زد و با روند نزولی تا میانه این کانال پایین آمد.
قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را در نرخ 33 میلیون و 100 هزار تومان آغاز کرد و با روند نزولی روی نرخ 32 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.
هر سکه گرمی نیز معاملات خود را با گپ مثبت 100 تومانی در نرخ 17 میلیون و 100 هزار تومان بازگشایی کرد و در کف این کانال بسته گردید.
دیدگاه‌ها