پیش‌بینی قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴ | بازارها در فاز اصلاحی | دامنه نوسانات محدودتر می شود؟

به گزارش پول و تجارت، در نخستین روز از هفته پایانی مهرماه، بازارهای ارز و طلا مسیر نزولی در پیش گرفتند. کاهش هیجان خرید، افزایش عرضه از سوی صرافی‌ها و نبود محرک‌های تازه سیاسی، سبب گردید تا بازار وارد فاز آرامش نسبی و اصلاح قیمتی شود.

دلار آزاد که معاملات خود را روز شنبه با نرخ ۱۰۸ هزار و ۵۵۰ تومان آغاز کرده قرار دارای بود، در ادامه با افتی تدریجی تا کانال ۱۰۶ هزار تومان عقب نشست و در پایان روز روی رقم ۱۰۶ هزار و ۵۵۰ تومان بسته گردید؛ کاهشی معادل سه هزار و ۸۰۰ تومان نسبت به روز پایانی هفته گذشته.

فعالان بازار می‌گویند این افت بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادی یا اقتصادی باشد، نتیجه کاهش تقاضای سفته‌بازانه و تقویت موقت عرضه از سوی بازارساز هست. به گفته چندین معامله‌گران، «نبود خبرهای تازه از حوزه سیاست خارجی و کنترل عرضه اسکناس از سوی صرافی‌های مجاز» باعث شده تقاضای غیرضروری در بازار فروکش کند.

نقش تحولات سیاسی در تغییر انتظارات

سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین محرک‌های روانی هفته قرار دارای بود که انتظارات تورمی را کاهش داد. هم‌زمان، اعلام رسمی پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی ایران، به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر توازن سیاسی، در تقویت حس ثبات و کاهش ریسک‌های بین‌المللی مؤثر ارزیابی گردید.

در سطح سیاست‌گذاری نیز، ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از سوی رئیس مجلس به دولت، سیگنالی مثبت برای روابط بانکی و مالی ایران در سطح بین‌المللی قلمداد خواهد گردید؛ موضوعی که در صورت پیگیری اجرایی، می‌تواند در میان‌مدت زمینه کاهش فشار بر نقل‌وانتقال‌های ارزی را فراهم کند.

داده‌های مرکز مبادله و برنامه‌ریزی برای حراج طلا

مرکز مبادله ایران اعلام کرده هست که در روز ۲۳ مهر، معادل ۱۳۸ میلیون دلار، ارز معامله شده و مجموع مبادلات ارزی این مرکز از ابتدای سال به ۱۵.۹ میلیارد دلار رسیده هست. نیز یکصد و سی‌اُمین حراج شمش طلا در تاریخ ۲۷ مهر با وجه‌الضمان ۱۰ میلیارد ریال برای هر شمش برگزار خواهد گردید.

این داده‌ها، از نگاه کارشناسان، نشان می‌دهد که بازارساز همچنان سیاست عرضه مستمر و حفظ تعادل را در پیش گرفته هست.

پیش‌بینی تحلیلگران از مسیر آتی دلار

بر اساس ارزیابی فعالان ارزی، در صورت تداوم کنترل عرضه از سوی بانک مرکزی و نبود شوک سیاسی تازه، دلار احتمالاً در بازه ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان نوسان خواهد کرد.

در مقابل، در صورتی که عرضه کاهش یابد یا فشار فروش در بازار فروکش کند، احتمال بازگشت دلار به کانال ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان وجود دارد.

بازار ارز در آستانه دومین روز هفته در وضعیت انتظار قرار دارد و معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا زمان روشن‌تر شدن مسیر سیاست‌گذاری، از معاملات پرریسک فاصله بگیرند. با این حال، چندین کارشناسان معتقدند افت سنگین قیمت در روز شنبه می‌تواند زمینه‌ساز ورود تقاضای جدید و بازگشت جزئی نرخ در روزهای آینده باشد.

افت سکه و طلا؛ اثر هم‌زمان دلار و کاهش تقاضا

هم‌زمان با افت نرخ ارز، بازار طلا و سکه نیز در مسیر نزولی حرکت کرد. سکه امامی روز شنبه با کاهش حدود سه میلیون تومان، در محدوده‌ی پایین‌تری نسبت به هفته گذشته معامله گردید.

طلای ۱۸ عیار نیز با عقب‌نشینی قابل‌توجه، تا سطح ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پایین آمد. کاهش نرخ دلار و افت حجم معاملات در بازار باعث گردید روند نزولی قیمت‌ها ادامه پیدا کند.

به گفته فعالان بازار، رشد اخیر اونس جهانی طلا مانع از ریزش شدیدتر قیمت‌ها در بازار داخلی شده هست؛ با این حال، کاهش محسوس تقاضا در بازار فیزیکی طلا مشهود هست.

ثبات اونس جهانی و وضعیت انتظاری در بازار

در بازارهای بین‌المللی، بهای اونس طلا طی تعطیلات آخر هفته در سطح ۴۲۵۱ دلار ثابت ماند. این ثبات، در کنار افت دلار داخلی، باعث کاهش نوسان در بازار طلا گردید و حجم معاملات را به پایین‌ترین سطح در دو هفته اخیر رساند.

بسیاری از طلا‌فروشان معتقدند خریداران در انتظار قیمت‌های پایین‌تر هستند، در حالی که فروشندگان نیز تمایل چندانی به عرضه در نرخ‌های فعلی ندارند؛ بنابراین، بازار در وضعیتی نیمه‌تعطیل و محتاط به سر می‌برد.

سناریوهای پیش‌رو برای بازار طلا

تحلیلگران بازار طلا بر این باورند که در صورت ثبات دلار در محدوده‌ ۱۰۶ تا ۱۰۷ هزار تومان و ماندگاری اونس در سطح فعلی، روند اصلاحی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت.

اما اگر اونس جهانی در آغاز معاملات هفته جدید میلادی بتواند از مرز ۴۲۶۰ دلار عبور کند، احتمال توقف روند نزولی و بازگشت طلا به سطوح بالاتر وجود دارد.

بر اساس برآوردها، در سناریوی فعلی، قیمت طلای ۱۸ عیار در بازه ۱۰ میلیون و ۷۵۰ تا ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان نوسان خواهد دارای بود و تنها در صورت تغییر قابل‌توجه در نرخ ارز یا اونس جهانی، از این محدوده خارج خواهد گردید.

عقب‌نشینی دلار تا محدوده ۱۰۶ هزار تومان

روز شنبه قیمت دلار آزاد معاملات را با گپ منفی 2000 تومانی ، دو کانال پایین‌تر در نرخ 108 هزار و 550 تومان بازگشایی کرد و با ادامه مسیر نزولی با دو کانال کاهش، به کانال 106 هزار تومان برگشت و تا نرخ 106 هزار و 550 تومان عقب‌نشینی کرد. قیمت دلار در معاملات پشت خطی تا نرخ 106 هزار و 300 تومان پایین آمد و در ادامه با تغییر روند، یک کانال بالا رفت و در نرخ 107 هزار و 300 تومان قرار گرفت.

به گفته تحلیلگران بازار ارز، ناحیه ۱۰۶ تا ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان همچنان به‌عنوان حمایت کلیدی شناخته خواهد گردید و حفظ آن می‌تواند مانع از ادامه‌ی روند نزولی شود. در مقابل، ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰۸ هزار تومان محدوده‌ی مقاومت مهم بازار هست و عبور از آن تنها در صورت رشد تقاضای معاملاتی امکان‌پذیر خواهد قرار دارای بود.

از نگاه کارشناسان، بازار در شرایط کنونی در حال تعادل‌یابی موقت هست و تا زمانی که سیاست‌های مداخله‌ای بانک مرکزی ادامه داشته باشد، احتمال نوسان محدود در این بازه بیشتر از تغییر جهت شدید هست.

طلای آبشده در مسیر اصلاح؛ حمایت ۴۶.۴ و مقاومت ۴۷.۸ میلیون تومان

روز گذشته قیمت طلای آبشده معاملات را با گپ منفی ۹۷۰ هزار تومانی در نرخ ۴۷ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان آغاز کرد و با ادامه فشار فروش تا کانال ۴۶ میلیون تومان عقب نشست و تا نرخ ۴۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان پایین آمد. سرانجام، معاملات در سطح 46 میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بسته گردید. قیمت طلای آبشده در لحظه نگارش این گزارشدر نرخ 47 میلیون و 80 هزار تومان قرار دارد.

تحلیلگران فنی محدوده ۴۶ میلیون و ۴۰۰ تا ۴۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به‌عنوان حمایت اصلی کوتاه‌مدت این فلز می‌دانند و معتقدند شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای اصلاح تا ۴۶ میلیون تومان هموار کند. در سوی مقابل، مقاومت مهم بازار در بازه ۴۷ میلیون و ۷۵۰ تا ۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قرار دارد و عبور از آن به معنی بازگشت تدریجی تقاضا خواهد قرار دارای بود. کارشناسان تأکید دارند که ثبات دلار در کانال ۱۰۶ هزار تومان و آرامش نسبی اونس جهانی، مانع از شکل‌گیری موج‌های صعودی یا نزولی پرقدرت در کوتاه‌مدت خواهد گردید.

افت طلای 18 عیار تا کانال 10.7 میلیون تومانی

هر گرم طلای 18 عیار معاملات خود را با گپ منفی 200 هزار تومانی در نرخ 10 میلیون و 956 هزار تومان استارت زد و در مسیر نزولی با از دست دادن دو کانال تا سطح 10 میلیون و 725 هزار تومان پایین آمد و در نرخ 10 میلیون و 740 هزار تومان معاملات را به پایان برد. قیمت طلای 18 عیار در معاملات در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 10 میلیون و 868 هزار تومان قرار دارد.

سکه امامی در مسیر نزولی کنترل‌شده؛ حمایت ۱۱۲ و مقاومت ۱۱۴ میلیون تومان

روز شنبه قیمت سکه امامی معاملات را با گپ منفی ۸۰۰ هزار تومانی، یک کانال پایین‌تر و در نرخ ۱۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان آغاز کرد. هم‌زمان با کاهش قیمت دلار و ثبات طلای جهانی، سکه امامی با فشار فروش تا دو کانال پایین‌تر عقب‌نشینی کرد و سرانجام روی نرخ ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بسته گردید. قیمت سکه امامیدر لحظه نگارش این گزارش در نرخ 112 میلیون و 300 هزار تومان قرار دارد.

به گفته معامله‌گران فنی، ناحیه ۱۱۲ تا ۱۱۲.۲ میلیون تومان نقش حمایت کلیدی دارد و از دست رفتن آن می‌تواند زمینه افت بیشتر تا ۱۱۱ میلیون تومان را فراهم آورد. در مقابل، محدوده ۱۱۳.۸ تا ۱۱۴ میلیون تومان به‌عنوان مقاومت کوتاه‌مدت شناخته خواهد گردید.

فعالان بازار معتقدند در صورت ثبات نرخ دلار در کانال ۱۰۶ هزار تومان، سکه در فاز نوسان آرام و اصلاح ملایم باقی خواهد ماند و تنها بازگشت هم‌زمان دلار و اونس جهانی می‌تواند محرک صعودی تازه‌ای برای این بازار باشد.

قیمت نیم‌سکه و ربع سکه ارزان شد