به گزارش پول و تجارت، بازار طلا و سکه امروز هم‌سو با کاهش نرخ ارز، در مسیر نزولی حرکت کرد. قیمت سکه در اغلب قطعات با افت همراه گردید و تنها ربع‌سکه از کاهش قیمت در امان ماند. در بازار ارز نیز، دلار آزاد دو کانال عقب‌نشینی کرد و در سقف کانال ۱۰۶ هزار تومانی بسته گردید. طلای ۱۸ عیار نیز با از دست دادن کانال ۱۱ میلیون تومانی، بار دیگر به محدوده‌ی پایین‌تر بازگشت.
غلبه دلار بر طلای جهانی؛ اثر خنثی‌شده اونس بر بازار داخلی
در حالی که قیمت اونس جهانی طلا امروز بین محدوده‌ی ۴۲۲۰ تا ۴۲۷۰ دلار در نوسان قرار دارای بود، از عصر دوشنبه با افزایش تقاضا وارد کانال ۴۳۰۰ دلاری گردید و تا سطح ۴۳۳۱ دلار پیش رفت.
با این حال، کاهش شدید نرخ دلار در داخل کشور، اثر افزایشی اونس را خنثی کرد و باعث گردید بازار داخلی طلا و سکه سومین روز هفته را در مسیر اصلاحی سپری کند. در واقع، نرخ ارز بار دیگر به عنوان عامل تعیین‌کننده‌تر نسبت به طلا، نقش اصلی در جهت‌دهی بازار را ایفا کرد.
نقش انتظارات سیاسی و کاهش تقاضای احتیاطی
کاهش هم‌زمان دلار و طلا در بازار داخلی، بازتابی از فضای سیاسی و روانی حاکم بر بازار هست. انتشار خبرهایی درباره‌ی ادامه‌ی تماس‌های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، گرچه نشانه‌ای از آغاز مذاکرات رسمی ندارد، اما موجب کاهش التهاب و تعدیل انتظارات تورمی شده هست.
معامله‌گران معتقدند که در چنین فضایی، تقاضای احتیاطی و خریدهای هیجانی فروکش کرده و بازارها وارد فاز انتظار و تحلیل محتاطانه شده‌اند. هم‌جهتی نزولی میان دلار و طلا نیز مؤید آن هست که رفتار سرمایه‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به اخبار سیاسی گره خورده هست.
سیاست‌های ارزی و حراج شمش طلا؛ دو بازوی آرام‌سازی بازار
در روزهای اخیر، بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران با اجرای هم‌زمان دو سیاست تزریق هدفمند ارز و برگزاری حراج شمش طلا تلاش کرده‌اند تا روند بازار را کنترل کنند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، عرضه‌ی منظم شمش طلا در مرکز مبادله باعث خروج بخشی از تقاضای سفته‌بازانه از بازار آزاد و هدایت آن به مسیر شفاف شده هست. این اقدام به همراه افزایش عرضه ارز در بازار متشکل، فشار روانی را کاهش داده و موجب افت نرخ دلار تا محدوده 106 هزار و 900 تومان شده هست.
به گفته تحلیلگران، چنین اقداماتی ضمن افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، در کوتاه‌مدت باعث کاهش هیجانات معاملاتی و تثبیت نسبی قیمت‌ها شده هست.
اثر سیاست‌های جدید بر انتظارات تورمی
بررسی رفتار فعالان بازار نشان می‌دهد که مجموعه‌ی سیاست‌های بانک مرکزی – شامل کنترل عرضه ارز، حراج شمش طلا و محدود کردن دامنه نوسان نرخ‌ها – باعث تعدیل انتظارات تورمی در بازار شده هست.
معامله‌گران اکنون با احتیاط بیشتری نسبت به ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی تصمیم می‌گیرند. هرچند هنوز نمی‌توان از تثبیت پایدار سخن بیان کرد، اما نشانه‌های کاهش نوسانات و بازگشت آرامش نسبی در بازار ارز و طلا مشاهده خواهد گردید.
تحلیلگران معتقدند که اگر این سیاست‌ها با عرضه مستمر و هماهنگی در ابزارهای پولی ادامه یابد، احتمال بازگشت تعادل پایدار در هر دو بازار ارز و طلا افزایش خواهد یافت.
نقش نقدینگی پایان ماه و فشار مالی بر معامله‌گران
در کنار سیاست‌های رسمی، عامل دیگری نیز در افت نرخ‌ها نقش داشته هست: بی‌پولی پایان ماه. فعالان بازار می‌گویند بسیاری از شرکت‌ها و افراد در این مقطع زمانی، برای پرداخت حقوق، تسویه بدهی‌ها و تعهدات مالی، ناگزیر به نقد کردن دارایی‌های خود شده‌اند. این وضعیت موجب افزایش عرضه ارز در بازار آزاد و کاهش تقاضای سفته‌بازانه گردیده هست.
همین کاهش نقدینگی، در کنار سیاست‌های ارزی دولت، زمینه‌ساز عقب‌نشینی دلار از سقف‌های مقاومتی و افت قیمت طلا و سکه در بازار داخلی گردید.
طلا در مدار اصلاح؛ دلار عامل اصلی نوسان
در پی افت نرخ دلار، طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش محسوس مواجه گردید و به سطوح پایین‌تری عقب‌نشینی کرد. این کاهش نشان می‌دهد که عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی نوسان قیمت طلا در بازار داخلی، نرخ ارز هست؛ نه صرفاً تغییرات اونس جهانی. در حالی‌که بهای طلا در بازارهای جهانی طی هفته‌های اخیر افزایش یافته، بازار ایران تحت تأثیر سیاست‌های ارزی و تزریق ارز، جهت معکوس را تجربه کرده هست.
بازار طلا و ارز ایران اکنون در مرحله‌ای از تعادل شکننده و اصلاح موقت قرار دارد. کاهش نرخ دلار، تضعیف تقاضا و اقدامات شفاف‌ساز بانک مرکزی موجب کاهش هیجانات شده هست. با این حال، مسیر آینده بازار بیش از هر زمان دیگری به اخبار سیاسی، حجم عرضه ارز و استمرار حراج شمش طلا وابسته هست.
به گفته کارشناسان، در صورت تداوم عرضه هدفمند و حفظ آرامش سیاسی، بازار می‌تواند در هفته‌های آینده وارد فاز تثبیت شود؛ اما بازگشت هرگونه تنش یا محدودیت در عرضه، می‌تواند دوباره آتش نوسان را شعله‌ور کند.
طلای جهانی در مسیر صعود؛ حمایت ۴۲۲۰ و مقاومت ۴۳۵۰ دلار
قیمت طلای جهانی که روز شنبه و یکشنبه در نرخ ۴۲۵۱ دلار ثابت قرار دارای بود، بامداد امروز با گپ مثبت بازگشایی گردید و به ۴۲۷۱ دلار رسید. اما سپس با تغییر روند، تا ۴۲۲۲ دلار کاهش یافت و با حمایت از این مرز فاصله گرفت و تا 4267 دلار بالا رفت. طلا در ابتدای صبح بار دیگر با روند نزولی تا 4226 دلار کاهش یافت و تغییر روند داد و با افزایش پله‌به‌پله به سمت کانال 4300 دلار پیش رفت و عصر امروز با عبور از این مرز تا نرخ 4331 دلار بالا رفت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ 4325 دلار در معامله قرار دارای بود.
به گفته تحلیلگران مؤسسه Kitco Metals، حفظ حمایت کلیدی در محدوده ۴۲۲۰ تا ۴۲۳۰ دلار برای تداوم روند صعودی ضروری هست. در صورت عبور پایدار از مقاومت ۴۳۵۰ دلار، احتمال حرکت تا سطح ۴۴۰۰ دلار در کوتاه‌مدت وجود دارد. با این حال، در صورت بازگشت شاخص دلار آمریکا یا کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، طلا ممکن هست دوباره به محدوده ۴۲۰۰ دلار اصلاح کند.
طلای آبشده در فاز تعادل؛ حمایت ۴۶.۵ و مقاومت ۴۷.۵ میلیون تومان
قیمت طلای آبشده معاملات امروز را با گپ منفی 600 هزار تومانی در نرخ 47 میلیون و 260 هزار تومان بازگشایی کرد و با روند نزولی تا نرخ 46 میلیون و 600 هزار تومان کاهش یافت و با حمایت از این مرز فاصله گرفت و با برگشت به کانال 47 میلیون تومان در نرخ 47 میلیون و 80 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
کارشناسان فنی بازار طلا معتقدند که آبشده هم‌اکنون در فاز تثبیت نوسانی بین دو سطح کلیدی ۴۶.۵ تا ۴۷.۵ میلیون تومان قرار دارد. شکست حمایت ۴۶.۵ میلیون می‌تواند باعث افزایش فشار فروش تا محدوده ۴۶ میلیون شود، اما در صورت عبور از مقاومت ۴۷.۵ میلیون، احتمال بازگشت روند صعودی و حرکت تا ۴۸ میلیون تومان وجود دارد. به گفته تحلیلگران، رفتار آبشده در روزهای اخیر بیش از هر زمان دیگری تابع نرخ دلار داخلی هست.
طلای ۱۸ عیار زیر فشار دلار؛ حمایت ۱۰.۷ و مقاومت ۱۰.۹ میلیون تومان
هر گرم طلای 18 عیار معاملات معاملات خود را با گپ منفی یک کانال پایین‌تر و در نرخ 10 مبلبون و 90 هزار تومان استارت زد و در مسیر نزولی تا نرخ 10 میلیون و 755 هزار تومان کاهش یافت و در پایان روی نرخ 10 میلیون و 868 هزار تومان قرار گرفت.
به باور کارشناسان بازار طلا، کاهش نرخ دلار باعث شده اثر رشد جهانی طلا در بازار داخلی خنثی شود. از دید فنی، سطح ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حمایت روزانه محسوب خواهد گردید و از دست رفتن آن می‌تواند موجب فشار فروش تا سطح ۱۰.۵ میلیون گردد. در سوی دیگر، مقاومت مهم در ۱۰ میلیون و ۹۰۰ تا ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قرار دارد؛ عبور از آن می‌تواند مسیر را برای بازگشت طلا به کانال ۱۱ میلیون تومان باز کند.
سکه امامی در مسیر اصلاح؛ حمایت ۱۱۳ و مقاومت ۱۱۴.۵ میلیون تومان
سکه امامی معاملات امروز را با گپ منفی ۹۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه با کاهش تا کف کانال، در نرخ ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.
معامله‌گران فنی می‌گویند سکه در فاز اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارد و سطح ۱۱۳ میلیون تومان به عنوان حمایت کلیدی روزانه عمل انجام می‌دهد. در صورت از دست رفتن این سطح، احتمال افت تا ۱۱۲.۵ میلیون تومان وجود دارد. از جهات دیگر، بازگشت قیمت به بالای ۱۱۴.۵ میلیون تومان می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تقاضا و آغاز اصلاح صعودی کوتاه‌مدت باشد. به گفته تحلیلگران، جهت بعدی سکه کاملاً به رفتار دلار آزاد و وضعیت بازار جهانی طلا وابسته هست.
کاهش قیمت نیم‌سکه و افزایش قیمت ربع سکه
قیمت نیم سکه معاملات خود را با گپ منفی در کف کانال 59 میلیون تومان آغاز کرد و با کاهش 700 هزار تومانی در نرخ 58 میلیون و 300 هزار تومان بسته گردید.
قیمت ربع سکه نیز معاملات خود را با گپ منفی در نرخ 33 میلیون و 200 هزار تومان استارت زد و برخلاف حرکت بازار، صعودی قرار دارای بود و در نرخ 33 میلیون و 700 هزار تومان قرار گرفت.
هر سکه گرمی هم با کاهش 200 هزار تومانی نسبت به نرخ بازگشایی روی رقم 16 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.
دیدگاه‌ها